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出纳管理的详细设计

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4444 | 2009-07-06

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出纳管理的详细设计：出纳管理的总体设计，出纳签字与支票管理的详细设计 ，出纳账表的详细设计 ，银行对账的详细设计
。
出纳管理是会计核算与财务管理的最基本、最重要的工作之一，按照内部控制制度的要求，应单独设置出纳岗位，有的单位甚至按现金和银行存款分别设置岗位，进行现金与银行存款的核算与管理工作。

    现金和银行存款是企业的重要货币资金，由于它们具有一些特殊的性质，管好、用好这类货币资金是企业管理的一项重要内容。出纳管理功能是出纳员对此类资金进行管理的有效工具。它包括出纳签字、支票管理、现金和银行存款总账和日记账的查询与输出、资金日报、期末银行对账等功能，并可对现金、银行存款的收入与支出，以及长期未达账项等提供审计报告。出纳管理的功能模块划分如图4-1所示。

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